শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদমূল্য ডিএসই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে এসব ফান্ডের সম্পদমূল্য তুলে ধরা হচ্ছে।

আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১৮.২৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ৩০.৫৫ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ২৩ লাখ ৯৯ হাজার ২৩৮.২১ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩০ কোটি ৫৫ লাখ ১৮২.৪৬ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ৯.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১৪.৪৩ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৭ কোটি ৪১ লাখ ৪৮ হাজার ৪৮২.৪৯ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১৪৪ কোটি ২৭ লাখ ১৫ হাজার ১৭.১০ টাকা।

প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ৯.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১৬.২১ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯ কোটি ৮৬ লাখ ৯২ হাজার ৯০৬.৫০ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩২ কোটি ৪২ লাখ ৭৪ হাজার ৬৬.৬৯ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ৭.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১২.৯৬ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৯ কোটি ৮৩ লাখ ২৯ হাজার ১৮৯.০১ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৬৪ কোটি ৮২ লাখ ১২ হাজার ৩৪০.৭৭ টাকা।

আইসিবি এমপ্লোয়ি প্রভিডেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান-স্ক্রিম : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ৭.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.৪৯ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৩ কোটি ৫২ লাখ ৬৬ হাজার ৮১.৯৬ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৮৬ কোটি ১৫ লাখ ৪৫ হাজার ৪৩০.৫৫ টাকা।

প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ৭.৫৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.২৮ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৫ কোটি ৭৭ লাখ ১৭ হাজার ৭৬৯.০৬ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১১২ কোটি ৮১ লাখ ৫৫ হাজার ৩২৮.৯৫ টাকা।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ৭.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.২৯ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪ কোটি ৭২ লাখ ১১৫.৫৯ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৬৭ কোটি ৭৪ লাখ ৩৯ হাজার ৩৪৫.০২ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ৭.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.২০ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭১ কোটি ১৭ লাখ ২১ হাজার ৫৩১.২৪ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১১২ কোটি দুই লাখ ৬৬ হাজার ৯৭৯.২৫ টাকা।

আইএফআইএল ইসলামী মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ৮.৭৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১০.৯০ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৭ কোটি ৬৬ লাখ ৭৬ হাজার ৬৯১.৩৮ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১০৯ কোটি ৫৪ হাজার ২৫৩.৪৬ টাকা।

আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ৮.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১০.৭০ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮২ কোটি ৯৮ লাখ ৮৭ হাজার ৬২০.৭৬ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১০৭ কোটি তিন লাখ ৭৮ হাজার ৩৮.৩২ টাকা।

সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১২.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.২৫ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৪ কোটি ৪৬ লাখ ৫৭ হাজার ৩৫১.৫৯ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১১২ কোটি ২৬ লাখ ৮৭ হাজার ৮০৩.৫৩ টাকা।

এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১৩.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.৮৫ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৭ কোটি ১১ লাখ ১৩ হাজার ৩০.৪৫ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৫৯ কোটি ৬৪ লাখ ১৮ হাজার ২৩২.৩৮ টাকা।

এস ই এম এ লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১০.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১০.৪৫ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১ কোটি ৩৬ লাখ ৪৩ হাজার ৭৩৭ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৫২ কোটি ২৬ লাখ ৭৯ হাজার ছয় টাকা।

ভ্যানগার্ড এ এম এল ডিবি ফিন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১১.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.২৭ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৪ কোটি ৭৭ লাখ ২০ হাজার ৮৬৬ টাকা ৮৩ পয়সা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১১৭ কোটি ৫৪ লাখ ২৫ হাজার ২৮৭.০৭ টাকা।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১০.৫৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১০.৭৯ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৬ কোটি ৬২ লাখ ৪৪ হাজার ৫২.৬৬ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১২৯ কোটি ৪৫ লাখ ৯১ হাজার ৯৮৪.৫৬ টাকা।

গ্রীন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১০.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১০.৬০ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫৯ কোটি ৬৮ লাখ ৬২ হাজার ৮৪৪.৪৯ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১৫৯ কোটি চার লাখ ২৪ হাজার ১৬৭.৮০২ টাকা।

এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১০.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১০.২১ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৬ কোটি ৪৬ লাখ ৭৬ হাজার ৩৯৮.৭৯ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১০২ কোটি পাঁচ লাখ ৪৭ হাজার ৯৬১.৩৩ টাকা।

এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১০.৫০ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১০.২৯ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৫ কোটি দুই লাখ ৯৯ হাজার ১৭৭.৮২ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১০২ কোটি ৮৬ লাখ ২৮ হাজার ৯৪৮.৩৬ টাকা। এলআর

গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১০.৩৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১০.৪৯ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২২ কোটি ৭১ লাখ ৪৩ হাজার ২০৫.৯০ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩২৬ কোটি ২৮ লাখ ৬৮ হাজার ৫০৬.৫৬ টাকা।

এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১০.৩২ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১০.৬১ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১২ কোটি দুই লাখ ৬৮ হাজার ৭৩২.৭৫ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১১৫ কোটি ৯ লাখ ৮০ হাজার ৭৩৯ টাকা ৩৩ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১১.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.৫৬ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৮ কোটি ৭৩ লাখ ৮৯ হাজার ৯৩৭ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১৩৩ কোটি ৯৯ লাখ ৯১ হাজার ৬৮৬ টাকা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১১.২৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.০১ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮৪ কোটি ৮১ লাখ ৩৬ হাজার ৯১৩ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ২৭৮ কোটি ৬৭ লাখ ৫৯ হাজার ৪০৩ টাকা।

আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১০.৮৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.১৯ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৬ কোটি ১৭ লাখ ৭৭ হাজার ৭৮৫ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১৭১ কোটি ৩৭ লাখ ১১ হাজার ১২১ টাকা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১১.১১ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.১১ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭১ কোটি ৫১ লাখ ৩৭ হাজার ৮৫৯ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ২৭১ কোটি ৫৪ লাখ ৪০ হাজার ৩৩৩ টাকা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১১.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.০৭ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭২৭ কোটি ৪৫ লাখ ৮৭ হাজার ৮৩৫ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৭১৫ কোটি ২৯ লাখ ৭৭ হাজার ৮৩ টাকা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১১.০৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১০.৯০ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩০ কোটি ৪৫ লাখ ১৪ হাজার ৭১৩ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ১২৮ কোটি ৮০ লাখ ১৫ হাজার ৬৪ টাকা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১১.০৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.৩৩ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭৫ কোটি ৭৭ লাখ ৫৪ হাজার ৭৪৭ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ২৮১ কোটি ৮৯ লাখ এক হাজার ৬৮৪ টাকা।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১০.৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.৫৪ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫৪ কোটি ১১ লাখ ছয় হাজার ৪৫০ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ২৬৮ কোটি ৯৯ লাখ ৩২ হাজার ১৩ টাকা।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড লিমিটেড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১০.৮৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.০৩ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০৩ কোটি চার লাখ ৫৯ হাজার ৬৭৭ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ২০৬ কোটি ৩৫ লাখ ৮৪ হাজার ৭৩২ টাকা।

এ বি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১১০.৬৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.৪৮ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২৯ কোটি দুই লাখ ৬০ হাজার ৮৯৮ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ২২৫ কোটি ৮৬ লাখ ৭৮ হাজার ৩৭৬ টাকা।

এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১১.৮৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.৩৭ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৩ কোটি ৪০ লাখ ২৪ হাজার ৩৭৬ টাকা, যা ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৭০ কোটি ২২ লাখ ৬৩ হাজার ৯৪৮ টাকা। গ্রামীণ ওয়ান স্কিম টু : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১৭.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.২৪ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০০ কোটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ১১৪ টাকা।

রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ১২.৩৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ১১.৭০ টাকা। ১০ টাকা ফেসভ্যালুর এ ফান্ডের সব দায়দেনা পরিশোধ শেষে মোট সম্পদমূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৪ কোটি ৮৩ লাখ এক হাজার ৬৩৬ টাকা। অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বর্তমান বাজার দরে ৩০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ৬১.২৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী যার পরিমাণ ৫২.৭৭ টাকা।